Tesorería

Finanzas · Torre Maestra

Caja recalculada desde balance inicial (T11 Apertura) hasta el periodo activo.

Balance inicial €0 Periodo 1

Caja actual -€6,5M -€6,5M vs inicial

Ingresos acum. +€40,0M 15 periodo(s)

Egresos acum. -€46,5M Plantilla: 33 jug.

Checkpoints federación · T12

Caja en momentos críticos

Cierre de cada ventana de mercado: caja debe estar en positivo o lleva sanción dura.

3 en rojo

CP1 · Inicio de temporada

-€3,2M

CP2 · Medio de temporada

-€6,5M

estimado

CP3 · Final de temporada

-€9,7M

estimado

CP1 tras el mercado pre-Apertura · CP2 tras el mercado pre-Clausura · CP3 al cerrar la temporada (sin mercado para cubrir).

Evolución de caja

Desde T5 Apertura hasta T12 Apertura

Min: -€9,3M · Máx: €1,7M

T5 Apertura T12 Apertura

Acumulado

Resumen por categoría

Categoría	Total
TV	+€40.000.000
Sueldos	-€46.463.500

Temporada

T12

Anterior T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 Siguiente

Vista planilla · T12

Movimientos por torneo

Categoría	Inicio temp. Mercado pre-Apertura	Medio temp. est. Apertura + mercado pre-Clausura	Final temp. est. Clausura (sin mercado)	Total temp
Caja inicial — residual del torneo anterior				-€8,2M
INGRESOS
TV	+€5,0M	·	·	+€5,0M
Sponsor (cobro)	·	·	·	·
Ventas y cobros	·	·	·	·
Taquilla	·	·	·	·
Premios	·	·	·	·
Total ingresos	+€5,0M	·	·	+€5,0M
EGRESOS
Compras y pagos	·	·	·	·
Draft / libre	·	·	·	·
Sueldos	·	-€3,3M	-€3,3M	-€6,6M
Mantenimiento	·	·	·	·
Sponsor (penal.)	·	·	·	·
Multas y castigos	·	·	·	·
Total egresos	·	-€3,3M	-€3,3M	-€6,6M
Resultado etapa	+€5,0M	-€3,3M	-€3,3M	-€1,6M
CHECKPOINT (caja al cierre)	-€3,2M	-€6,5M	-€9,7M	-€9,7M

Inicio = TV, sponsors cobro, mercado, draft, multas (cierre de mercado pre-Apertura). Medio = Apertura torneo + mercado pre-Clausura. Final = Clausura (ya no hay mercado para cubrir gastos). Los 3 checkpoints deben quedar en verde o el equipo lleva sanción.

Apertura · ID 15

T12 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: -€6.463.500

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Clausura · ID 14

T11 Clausura

Subtotal

-€570.625

Acum: -€8.185.438

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€570.625

Apertura · ID 13

T11 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: -€7.614.813

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Clausura · ID 12

T10 Clausura

Subtotal

-€3.278.063

Acum: -€9.336.750

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Apertura · ID 11

T10 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: -€6.058.688

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Clausura · ID 10

T9 Clausura

Subtotal

-€3.278.063

Acum: -€7.780.625

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Apertura · ID 9

T9 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: -€4.502.563

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Clausura · ID 8

T8 Clausura

Subtotal

-€3.278.063

Acum: -€6.224.500

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Apertura · ID 7

T8 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: -€2.946.438

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Clausura · ID 6

T7 Clausura

Subtotal

-€3.278.063

Acum: -€4.668.375

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Apertura · ID 5

T7 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: -€1.390.313

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Clausura · ID 4

T6 Clausura

Subtotal

-€3.278.063

Acum: -€3.112.250

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Apertura · ID 3

T6 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: €165.813

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Clausura · ID 2

T5 Clausura

Subtotal

-€3.278.063

Acum: -€1.556.125

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Apertura · ID 1

T5 Apertura

Subtotal

+€1.721.938

Acum: €1.721.938

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.278.063

Caja hoy -€6,5M Real, calculada

Cierre torneo -€4,1M Fin T12 Apertura

Cierre temporada -€7,3M Estimado

Cierre largo plazo -€12,7M Fin T17 Clausura

Trayectoria proyectada

Caja estimada por periodo

Hoy: -€6,5M T12 Clausura: -€7,3M T13 Clausura: -€6,5M T14 Clausura: -€8,1M T15 Clausura: -€9,6M T16 Clausura: -€11,2M T17 Clausura: -€12,7M

Torneo activo

Pendiente en T12 Apertura

Concepto	Detalle	Estimado
Taquilla restante	Taquilla vs Ferro Carril Oeste (5.000) · +€300K Taquilla vs Nuova Olbia (5.000) · +€300K Taquilla vs C Racing (5.000) · +€300K Taquilla vs Avellaneda (5.000) · +€300K Taquilla vs CD Valleseco (5.000) · +€300K Taquilla vs AC Costa (5.000) · +€300K Taquilla vs Pirata SJL (5.000) · +€300K Taquilla vs Mengão (5.000) · +€300K	+€2.400.000
Premio probable	No está en zona de premio (1° o 2°)	€0

Forecast a futuro

Proyección periodo a periodo

11 periodo(s)

Periodo	Mercado confirmado	Subtotal estim.	Caja proyectada
Clausura · T12 T12 Clausura	·	-€3.278.063	-€7.341.563
Apertura · T13 T13 Apertura	·	+€4.121.938	-€3.219.625
Clausura · T13 T13 Clausura	·	-€3.278.063	-€6.497.688
Apertura · T14 T14 Apertura	·	+€1.721.938	-€4.775.750
Clausura · T14 T14 Clausura	·	-€3.278.063	-€8.053.813
Apertura · T15 T15 Apertura	·	+€1.721.938	-€6.331.875
Clausura · T15 T15 Clausura	·	-€3.278.063	-€9.609.938
Apertura · T16 T16 Apertura	·	+€1.721.938	-€7.888.000
Clausura · T16 T16 Clausura	·	-€3.278.063	-€11.166.063
Apertura · T17 T17 Apertura	·	+€1.721.938	-€9.444.125
Clausura · T17 T17 Clausura	·	-€3.278.063	-€12.722.188

Clausura · T12 T12 Clausura

Subtotal -€3,3M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Apertura · T13 T13 Apertura

Subtotal +€4,1M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Taquilla Estimado	Taquilla estimada	+€2.400.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Clausura · T13 T13 Clausura

Subtotal -€3,3M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Apertura · T14 T14 Apertura

Subtotal +€1,7M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Clausura · T14 T14 Clausura

Subtotal -€3,3M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Apertura · T15 T15 Apertura

Subtotal +€1,7M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Clausura · T15 T15 Clausura

Subtotal -€3,3M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Apertura · T16 T16 Apertura

Subtotal +€1,7M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Clausura · T16 T16 Clausura

Subtotal -€3,3M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Apertura · T17 T17 Apertura

Subtotal +€1,7M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Clausura · T17 T17 Clausura

Subtotal -€3,3M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.278.063

Disclaimer · proyección

Esto NO son datos fijos

Confirmado: TV (5M en cada Apertura), sponsor pago ya firmado, mercado/draft confirmado.

Estimado:

Taquilla: partidos de local de la temporada anterior equivalente (Apertura T-1 si proyectamos Apertura, Clausura T-1 si proyectamos Clausura), multiplicados por la asistencia esperada con tu afición y ELO actuales (mín(capacidad, afición + ELO) × precio).
Sueldos: asumen tu masa salarial actual ÷ 2 por torneo.
Mantenimiento: capacidad actual × 100 por torneo.

No incluye: premios futuros (depende de resultados), sponsor bono/penalidad de temporadas todavía sin firmar, ni cambios de plantilla / aficionados / estadio que vayan a ocurrir entre ahora y ese periodo.

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