Tesorería

Finanzas · KO Team

Caja recalculada desde balance inicial (T11 Apertura) hasta el periodo activo.

Balance inicial €0 Periodo 1

Caja actual -€5,1M -€5,1M vs inicial

Ingresos acum. +€40,0M 15 periodo(s)

Egresos acum. -€45,1M Plantilla: 44 jug.

Checkpoints federación · T12

Caja en momentos críticos

Cierre de cada ventana de mercado: caja debe estar en positivo o lleva sanción dura.

3 en rojo

CP1 · Inicio de temporada

-€2,0M

CP2 · Medio de temporada

-€5,1M

estimado

CP3 · Final de temporada

-€8,2M

estimado

CP1 tras el mercado pre-Apertura · CP2 tras el mercado pre-Clausura · CP3 al cerrar la temporada (sin mercado para cubrir).

Evolución de caja

Desde T5 Apertura hasta T12 Apertura

Min: -€7,6M · Máx: €1,9M

T5 Apertura T12 Apertura

Acumulado

Resumen por categoría

Categoría	Total
TV	+€40.000.000
Sueldos	-€45.081.938

Temporada

Anterior T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 Siguiente

Vista planilla · T8

Movimientos por torneo

Categoría	Inicio temp. Mercado pre-Apertura	Medio temp. Apertura + mercado pre-Clausura	Final temp. Clausura (sin mercado)	Total temp
Caja inicial — residual del torneo anterior				-€3,8M
INGRESOS
TV	+€5,0M	·	·	+€5,0M
Sponsor (cobro)	·	·	·	·
Ventas y cobros	·	·	·	·
Taquilla	·	·	·	·
Premios	·	·	·	·
Total ingresos	+€5,0M	·	·	+€5,0M
EGRESOS
Compras y pagos	·	·	·	·
Draft / libre	·	·	·	·
Sueldos	·	-€3,1M	-€3,1M	-€6,3M
Mantenimiento	·	·	·	·
Sponsor (penal.)	·	·	·	·
Multas y castigos	·	·	·	·
Total egresos	·	-€3,1M	-€3,1M	-€6,3M
Resultado etapa	+€5,0M	-€3,1M	-€3,1M	-€1,3M
CHECKPOINT (caja al cierre)	€1,2M	-€1,9M	-€5,0M	-€5,0M

Inicio = TV, sponsors cobro, mercado, draft, multas (cierre de mercado pre-Apertura). Medio = Apertura torneo + mercado pre-Clausura. Final = Clausura (ya no hay mercado para cubrir gastos). Los 3 checkpoints deben quedar en verde o el equipo lleva sanción.

Apertura · ID 15

T12 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: -€5.081.938

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Clausura · ID 14

T11 Clausura

Subtotal

-€1.253.188

Acum: -€6.951.313

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€1.253.188

Apertura · ID 13

T11 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: -€5.698.125

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Clausura · ID 12

T10 Clausura

Subtotal

-€3.130.625

Acum: -€7.567.500

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Apertura · ID 11

T10 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: -€4.436.875

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Clausura · ID 10

T9 Clausura

Subtotal

-€3.130.625

Acum: -€6.306.250

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Apertura · ID 9

T9 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: -€3.175.625

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Clausura · ID 8

T8 Clausura

Subtotal

-€3.130.625

Acum: -€5.045.000

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Apertura · ID 7

T8 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: -€1.914.375

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Clausura · ID 6

T7 Clausura

Subtotal

-€3.130.625

Acum: -€3.783.750

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Apertura · ID 5

T7 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: -€653.125

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Clausura · ID 4

T6 Clausura

Subtotal

-€3.130.625

Acum: -€2.522.500

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Apertura · ID 3

T6 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: €608.125

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Clausura · ID 2

T5 Clausura

Subtotal

-€3.130.625

Acum: -€1.261.250

Categoría	Descripción	Monto
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Apertura · ID 1

T5 Apertura

Subtotal

+€1.869.375

Acum: €1.869.375

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.130.625

Caja hoy -€5,1M Real, calculada

Cierre torneo -€2,4M Fin T12 Apertura

Cierre temporada -€5,5M Estimado

Cierre largo plazo -€9,1M Fin T17 Clausura

Trayectoria proyectada

Caja estimada por periodo

Hoy: -€5,1M T12 Clausura: -€5,5M T13 Clausura: -€4,1M T14 Clausura: -€5,3M T15 Clausura: -€6,6M T16 Clausura: -€7,9M T17 Clausura: -€9,1M

Torneo activo

Pendiente en T12 Apertura

Concepto	Detalle	Estimado
Taquilla restante	Taquilla vs CD Valleseco (5.000) · +€300K Taquilla vs FC Tacande (5.000) · +€300K Taquilla vs AC Costa (5.000) · +€300K Taquilla vs La Maquina (5.000) · +€300K Taquilla vs Pirata SJL (5.000) · +€300K Taquilla vs Fenix FC (5.000) · +€300K Taquilla vs Mengão (5.000) · +€300K Taquilla vs Guayakill (5.000) · +€300K Taquilla vs Torre Maestra (5.000) · +€300K	+€2.700.000
Premio probable	No está en zona de premio (1° o 2°)	€0

Forecast a futuro

Proyección periodo a periodo

11 periodo(s)

Periodo	Mercado confirmado	Subtotal estim.	Caja proyectada
Clausura · T12 T12 Clausura	·	-€3.130.625	-€5.512.563
Apertura · T13 T13 Apertura	·	+€4.569.375	-€943.188
Clausura · T13 T13 Clausura	·	-€3.130.625	-€4.073.813
Apertura · T14 T14 Apertura	·	+€1.869.375	-€2.204.438
Clausura · T14 T14 Clausura	·	-€3.130.625	-€5.335.063
Apertura · T15 T15 Apertura	·	+€1.869.375	-€3.465.688
Clausura · T15 T15 Clausura	·	-€3.130.625	-€6.596.313
Apertura · T16 T16 Apertura	·	+€1.869.375	-€4.726.938
Clausura · T16 T16 Clausura	·	-€3.130.625	-€7.857.563
Apertura · T17 T17 Apertura	·	+€1.869.375	-€5.988.188
Clausura · T17 T17 Clausura	·	-€3.130.625	-€9.118.813

Clausura · T12 T12 Clausura

Subtotal -€3,1M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Apertura · T13 T13 Apertura

Subtotal +€4,6M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Taquilla Estimado	Taquilla estimada	+€2.700.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Clausura · T13 T13 Clausura

Subtotal -€3,1M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Apertura · T14 T14 Apertura

Subtotal +€1,9M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Clausura · T14 T14 Clausura

Subtotal -€3,1M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Apertura · T15 T15 Apertura

Subtotal +€1,9M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Clausura · T15 T15 Clausura

Subtotal -€3,1M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Apertura · T16 T16 Apertura

Subtotal +€1,9M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Clausura · T16 T16 Clausura

Subtotal -€3,1M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Apertura · T17 T17 Apertura

Subtotal +€1,9M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Clausura · T17 T17 Clausura

Subtotal -€3,1M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.130.625

Disclaimer · proyección

Esto NO son datos fijos

Confirmado: TV (5M en cada Apertura), sponsor pago ya firmado, mercado/draft confirmado.

Estimado:

Taquilla: partidos de local de la temporada anterior equivalente (Apertura T-1 si proyectamos Apertura, Clausura T-1 si proyectamos Clausura), multiplicados por la asistencia esperada con tu afición y ELO actuales (mín(capacidad, afición + ELO) × precio).
Sueldos: asumen tu masa salarial actual ÷ 2 por torneo.
Mantenimiento: capacidad actual × 100 por torneo.

No incluye: premios futuros (depende de resultados), sponsor bono/penalidad de temporadas todavía sin firmar, ni cambios de plantilla / aficionados / estadio que vayan a ocurrir entre ahora y ese periodo.

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